லாக்ஹீட் மார்ட்டின் பங்கு அதன் வரவிருக்கும் வருவாய்க்கு எவ்வாறு பிரதிபலிக்கும்?

லாக்ஹீட் மார்ட்டின் (NYSE:LMT) தனது காலாண்டு வருவாயை செவ்வாய்க்கிழமை, ஏப்ரல் 22, 2025 அன்று வெளியிடும். பாதுகாப்பு ஒப்பந்ததாரர் தற்போது $113 பில்லியன் சந்தை மூலதனத்தைக் கொண்டுள்ளது, கடந்த பன்னிரண்டு மாதங்களில் $71 பில்லியன் வருவாய் ஈட்டியுள்ளது. நிறுவனம் லாபகரமாக உள்ளது, செயல்பாட்டு லாபத்தில் $7.0 பில்லியன் மற்றும் நிகர வருமானத்தில் $5.3 பில்லியன் என அறிக்கை செய்கிறது.

கடந்த ஆண்டு இதே காலாண்டில் $17.2 பில்லியன் விற்பனையில் ஒரு பங்கிற்கு $6.33 ஆக இருந்த $17.8 பில்லியன் விற்பனையில் ஒரு பங்கிற்கு $6.30 வருவாய் ஈட்டுவதாக ஆய்வாளர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். பெரும்பாலான பிரிவுகளில் வருவாய் வளர்ச்சி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இருப்பினும் அடுத்த தலைமுறை ஓவர்ஹெட் பெர்சிஸ்டண்ட் இன்ஃப்ராரெட் திட்டத்திற்கான குறைக்கப்பட்ட அளவு காரணமாக விண்வெளிப் பிரிவு குறைந்த விற்பனையைக் காணலாம்.

நிகழ்வு சார்ந்த வர்த்தகர்களுக்கு, வரலாற்று வடிவங்கள் மதிப்புமிக்க சூழலை வழங்க முடியும். முதலீட்டாளர்கள் வரலாற்றுப் போக்குகளின் அடிப்படையில் வருவாய்க்கு முன் தங்களை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளலாம் அல்லது உடனடி மற்றும் நடுத்தர கால வருமானங்களுக்கு இடையிலான தொடர்புகளின் அடிப்படையில் வெளியீட்டிற்கு எதிர்வினையாற்றலாம். LMT இன் ஐந்து ஆண்டு வரலாற்றைப் பார்க்கும்போது, இந்தப் பங்கு 60% நிகழ்வுகளில் எதிர்மறையான ஒரு நாள் வருமானத்தைக் கொடுத்துள்ளது, சராசரி ஒரு நாள் சரிவு 3.2% மற்றும் அதிகபட்சமாக ஒரு நாள் சரிவு 11.8% ஆகும். இருப்பினும், தனிப்பட்ட பங்குகளை விட குறைந்த ஏற்ற இறக்கத்துடன் நீங்கள் ஏற்றத்தைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், ட்ரெஃபிஸ் உயர்தர போர்ட்ஃபோலியோ ஒரு மாற்றீட்டை வழங்குகிறது – இது S&P 500 ஐ விட சிறப்பாக செயல்பட்டு அதன் தொடக்கத்திலிருந்து 91% க்கும் அதிகமான வருமானத்தை ஈட்டியுள்ளது.

லாக்ஹீட் மார்டினின் நேர்மறையான பிந்தைய வருவாய் வருவாய்க்கான வரலாற்று முரண்பாடுகள்

ஒரு நாள் (1D) பிந்தைய வருவாய் வருவாய்கள் குறித்த சில அவதானிப்புகள்:

• கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 20 வருவாய் தரவு புள்ளிகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன, 8 நேர்மறை மற்றும் 12 எதிர்மறை ஒரு நாள் (1D) வருமானங்கள் காணப்பட்டன. சுருக்கமாக, நேர்மறை 1D வருமானம் சுமார் 40% நேரம் காணப்பட்டது.
• குறிப்பாக, கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கான தரவை 5 க்கு பதிலாகக் கருத்தில் கொண்டால் இந்த சதவீதம் 50% ஆக அதிகரிக்கிறது.
• 8 நேர்மறை வருமானங்களின் சராசரி = 2.5%, மற்றும் 12 எதிர்மறை வருமானங்களின் சராசரி = -3.2%

ஒப்பீட்டளவில் குறைவான ஆபத்தான உத்தி (தொடர்பு குறைவாக இருந்தால் பயனுள்ளதாக இருக்காது) என்பது வருவாய்க்குப் பிந்தைய குறுகிய கால மற்றும் நடுத்தர கால வருமானங்களுக்கு இடையிலான தொடர்பைப் புரிந்துகொள்வதும், அதிக தொடர்பைக் கொண்ட ஒரு ஜோடியைக் கண்டுபிடிப்பதும், பொருத்தமான வர்த்தகத்தை செயல்படுத்துவதுமாகும். எடுத்துக்காட்டாக, 1D மற்றும் 5D ஆகியவை மிக உயர்ந்த தொடர்பைக் காட்டினால், 1D வருவாய்க்குப் பிந்தைய வருமானம் நேர்மறையாக இருந்தால், ஒரு வர்த்தகர் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு தங்களை “நீண்ட காலமாக” நிலைநிறுத்திக் கொள்ளலாம். 5 ஆண்டு மற்றும் 3 ஆண்டு (மிக சமீபத்திய) வரலாற்றின் அடிப்படையில் சில தொடர்பு தரவு இங்கே. தொடர்பு 1D_5D என்பது 1D வருவாய்க்குப் பிந்தைய வருமானங்களுக்கும் அடுத்தடுத்த 5D வருமானங்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பைக் குறிக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்க.

மூலம்: Trefis / Digpu NewsTex